Money managament

Методы управления капиталом или money management должны быть обязательно учтены в каждой торговой сделке на рынке Forex. Как бы ни хотелось иногда заключить сделку на весь депозит, особенно, когда брокер предлагает большое плечо, необходимо выработать в себе принцип, что так делать нельзя – подобные действия приведут рано или поздно к потере всего депозита.

Методы управления капиталом представляют собой ряд принципов, руководствуясь которыми можно ограничить риск убытков при торговле на Forex.

Основной принцип – это ограничение риска в каждой сделке. Вследствие того, что каждая открытая сделка может закрыться с убытком, если трейдер неверно оценил рынок, то крайне важно заранее просчитать этот убыток, чтобы установить Stop Loss, или вовсе не открывать сделку, если возможный убыток превышает некоторую заданную величину.

Величина возможного убытка, как правило, задается в процентах и желательно, чтобы она не превышала 3%. В некоторых рекомендациях присутствуют проценты возможных убытков вплоть до 10%, но зачем ожидать такой убыток, гораздо лучше закрыть меньший убыток и открыть новую сделку с переосмысленным анализом рынка.

Обычно уровень Stop Loss устанавливается на некотором важном уровне – вблизи сопротивления, поддержки или некоторого локального минимума/максимума цены. Так вот, если открытый лот закроется с убытком по достижению уровня Stop Loss, то данный убыток не должен превышать 3% от размера депозита. То же самое правило касается тех случаев, когда открыто более одного лота – потери от всех открытых лотов не должны превышать 3%.

Уровень риска необходимо соотносить с размером планируемой прибыли от каждой сделки. Если предполагаемая прибыль от каждой сделки не превышает возможный убыток  в несколько раз, то от такой сделки лучше сразу отказаться.

Дело в том, что трейдер должен получать прибыль от торговли. И даже, если рассмотреть вариант, когда убыточных и прибыльных сделок поровну, то, если размер получаемой прибыли в каждой сделке не больше убытка, то общий доход будет стремиться к нулю. Таким образом, желательно, чтобы получаемая прибыль, хотя бы в два раза превышала возможный убыток.

При размере депозита равном 500 долларам, сумма равная 3% будет равняться 15 долларам. Т.е. необходимо так открывать сделку, чтобы возможный убыток по Stop Loss не превышал 15 долларов, а планируемая прибыль по Take Profit была больше или равна 30 долларам. Если уровень Stop Loss нельзя установить на уровне не превышающем потери 15 долларов, например, поблизости нет возможных сильных уровней или локальных экстремумов,  то от сделки необходимо отказаться.