Антимартингейл на форекс

Пример сделок по системе антимартингейл

Антимартингейл представляет собой систему по управлению капиталом, базирующуюся на увеличении ставок и, соответственно, уровня риска при получении прибыли и уменьшении при получении убытков. Данная система была разработана для азартных игр и также применяется на финансовых рынках. Существует и прямо противоположная система, называемая мартингейл.

Принцип использования системы при торговле на форекс основывается на открытии первого лота с использованием приятого принципа управления капиталом. При движении рынка в сторону открытой позиции и росте прибыли, через определенное количество пунктов производится открытие нового лота, как правило, с удвоенным объемом, затем через такое же количество пунктов прибыли, третьего с объемом в три раза больше самой первой сделки.

Обычно, количество таких открытых лотов составляет не более трех с учетом первой сделки. Конечно же, здесь тоже учитывается соотношение открытых сделок и размер депозита для того, чтобы хватило средств для открытия новых сделок.

В том случае, если рынок пошел против открытых ордеров, объем открываемых лотов уменьшается также в два раза, до размера изначального лота при выбранной системе управления капиталом, тем самым позволяя уменьшить возможный убыток.

Потенциально торговля с использованием антимартингейл позволяет значительно увеличить объем заработанных средств, которые потенциально могут расти в геометрической прогрессии. Однако следует заметить, что такая торговля возможна исключительно при правильном определении тренда и заключении всех сделок по нему.

При торговле во флэте система антимартингейл в лучшем случае не принесет почти никакой прибыли или приведет к общему убытку. А так как флэт на форекс преобладает большую часть времени, то целесообразность использования антимартингейл вызывает большие сомнения. Единственное разумное применение этой системы возможно при долгосрочной торговле по тренду.

На рисунке приведен пример открытия двух сделок по паре EUR/USD при тренде на недельном графике. На приведенном примере хорошо видно, что в точке закрытия обеих сделок можно было открыть третий утроенный лот на покупку евро, но это привело бы к аннулированию практически всей заработанной прибыли.